در این تحلیل ما دو نوع تحلیل تکنیکال،بنیادی را برای سهم گشان استفاده کردیم.
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز با نماد گشان در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در قیمت 14000 تومان کشف قیمت شد. این شرکت در تاریخ 9 آذر ماه 1399 184 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ثبت نمود، لذا قیمت 14000 تومانی تعدیل شده سهم پس از افزایش سرمایه، 4929 تومان می باشد. این در حالی است که قیمت کنونی سهم 2509 تومان می باشد. لذا قیمت سهم از زمان عرضه اولیه افت 49 درصدی را تجربه نموده است.
ترکیب سهامداران پدیده

شرکت های فرعی پدیده
نام شرکت | گروه(درصد) | شرکت(درصد) | فعالیت اصلی |
بازرگانی پدیده پارسیان توس | 51.7 | 0 | خدمات رفاهی و رستوران داری |
ابینه و ساختمان پدیده شاندیز | 52.4 | 51.7 | ایجاد تاسیسات ایران گردی |
موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز | 99 | 99 | کارگزاری سهام |
آریا دوام ساز شرق | 80 | 80 | عمران وساختمان |
بین المللی تجارت الکترونیکی پدیده کیش | 87.5 | 80 | فناوری اطلاعات |
مجتمع کشاورزی پدیده | 98.3 | 96 | کشاورزی باغداری و دامداری |
گردشگری سلامت | 98.3 | 80 | گردشگری وسلامت |
ساختمان های پدیده
نام ساختمان | بهای تمام شده |
واحد | میلیون ریال |
اریکه ایرانیان-تهران | 171789 |
رستوران پدیده شاندیز | 98566 |
ساختمان دفترخیام-مشهد | 86617 |
ساختمان دفتر بهار-مشهد | 19141 |
سوله گلخانه با تمام تاسیسات | 1895 |
آپارتمان مسکونی واقع در هاشمیه-مشهد | 908 |
آپارتمان مسکونی واقع در برج های دوقلو | 6933 |
ساختمان خوابگاه پرسنل | 614 |
آپارتمان صارمی | 3200 |
برخی از دارایی ها شرکت پدیده در جدول فوق آورده شده است ولی از میزان مالکیت شرکت اطلاعی در دست نیست.
درآمد های عملیاتی شرکت
1399 | 1398 | |
واحد | میلیون تومان | میلیون تومان |
فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 1.317.960 | 713.576 |
فروش سهام موسسه ملل | 440.411 | 0 |
فروش سهام بانک صادرات | 1581 | 0 |
فروش سهام صندوق سرمایه گذاری کمند | 32813 | 0 |
فروش حق تقدم سهام ملل | 35988 | 0 |
ترکیب درامدهای شرکت
دارایی های قابل فروش پدیده
تعداد واحد های قابل فروش | تعدا واحدهای پیش فروش | درصد تکمیل کار | متراژ مفید قابل فروش | متراژ پیش فروش شده | |
واحدهای تجاری | 1415 | 404 | 71 | 197639 | 36708 |
واحدهای اقامتی | 1062 | 399 | 69 | 101501 | 24070 |
واحدهای اقامتی هتل | 586 | 169 | 18 | 53378 | 10538 |
شرکت پدیده 1415 واحد تجاری قابل فروش دارد که 404 واحد آن پیش فروش شده است. همچنین شرکت پدیده 1062 و 586 واحد اقامتی و واحد اقامتی هتل دارد که به ترتیب 399 و169 واحد آن پیش فروش شده است.
متراژ مفید قابل فروش | متراژ فروش نرفته | نرخ فروش پیش فروش به ازای هر متر | |
متر مربع | متر مربع | میلیون ریال | |
واحد های تجاری | 197639 | 160931 | 109 |
واحدهای اقامتی | 101501 | 77431 | 48 |
واحدهای اقامتی هتل | 53378 | 42840 | 88 |
پدیده شاندیز واحدهای تجاری خود را متری 10 میلیون 900 هزار تومان، واحد های اقامتی خود را متری 4 میلیون هشتصد هزار تومان و واحدهای اقامتی هتل را متری 8 میلیون و هشتصد هزار تومان پیش فروش کرده است.
با فرض فروش مابقی واحدهای تجاری و اقامتی و اقامتی هتل با نرخ پیش فروش فوق که واحد های قبلی فروخته شده است گشان به ازای هر سهم 1684 تومان دارایی دارد. لازم به الذکر تنها واحدهای فوق در محاسبات لحاظ شده است.
سهام خزانه
نام شرکت | تعداد سهم در تملک |
شرکت آریا دوام ساز شرق | 1.226.383 |
موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز | 5.118.403 |
گروه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 30.000 |
شرکت تجارت الکترونیک کیش | 7.598 |
میزان سهامی که شرکت های زیر مجموعه پدیده ، سهم گشان را خریداری نموده اند را سهام خزانه می گویند.
ارزش ذاتی گشان
ارزش ذاتی گشان | مقدار |
ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی(میلیون ریال) | -1,004 |
ارزش افزوده پر تفوی غیر بورسی(میلیون ریال) | 123,240,317 |
سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه(میلیون ریال) | 1,738,622 |
حقوق صاحبان سهام(میلیون ریال) | 22,143,285 |
آخرین سرمایه (میلیون سهم) | 1,486 |
ارزش ذاتی شرکت(میلیون ریال) | 147,121,221 |
ارزش ذاتی هر سهم(ریال) | 99,005 |
قیمت سهم(ریال) | 25,121 |
قیمت به ارزش ذاتی(درصد) | 25% |
قیمت هر سهم گشان در بازار 2509 تومان می باشد این در حالی است که ارزش ذاتی گشان 9900 تومان است. لازم به توضیح است که شرکت های سرمایه گذاری معمولا در حوالی 60 الی 70 درصد دارایی ها خود مورد داد و ستد قرار می گیرند.
پروژههای شرکت
ما در تحلیل سهم گشان به معرفی پروژه های این شرکت هم پرداختیم.
پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش
در زمینه به مساحت 20 هکتار و در ضلع جنوب غربی جزیره کیش واقع شده است. طرح اصلی به متراژ تقریبی یک میلیون متر مربع و مشتمل بر عملکرد های اقامتی(55درصد)، تجاری (35 درصد) و فرهنگی، ورزشی و تفریحی (10 درصد) می باشد.
شهر رویایی پدیده شاندیز
شهر رویایی پدیده شاندیز در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با زیر بنایی بالغ بر ۱,۱۱۰,۰۰۰ متر مربع در مرکز شهر شاندیز طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است . این مجتمع به عنوان بزرگترین مرکز خرید ، تفریحات و گذراندن اوقات فراغت پیش بینی شده و می تواند به انبوه میلیونی بازدید کنندگان مشهدالرضا و همچنین زائران آستان مقدس امام هشتم علیه السلام خدمات مهم ، با کیفیت و خاطره انگیز خود را ارائه نماید .
– شهر بازی سرپوشیده
– باغ گل و نمایشگاه دائمی گل و گیاه
– مجتمع اداری،فرهنگی و پارک آبی
– مرکز بزرگ خرید
– مجتمع سرویس آپارتمان
– هتل پنج ستاره
اخبار پدیده
-
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 20 تیرماه برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید. لذا مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 14 مرداد ماه برای بار دوم برگزار گردید.
-
هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(گشان) افزایش سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته را به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه تصویب و حسابرس ان را در تاریخ 29 فروردین ماه 1400 تایید نمود.
-
شرکت موفق به اخذ مجوز افزایش طبقات مسکونی از 90 متر به 110 پروژه مسکونی کیش گردید.
-
تملک مجدد ملک دفتر خیام با پیگیری ها و جلسات متعدد ضمن کاهش مبلغ پرداختی از 130 میلیارد تومان به 73 میلیارد تومان، سند مالکیت این ساختمان به گروه پدیده و بنام شرکت برگشت داده شد.
-
تعیین تکیلف پرونده شرکت ایمن شرق و مسترد نمودن بیش از 5 میلیارد تومان شیشه هایی که نزد شرکت مذکور بوده است.
-
ارائه دفاعیه در خصوص شرکت سایه گستر مرو به داور که منجر به کاهش 2 میلیارد تومانی نظریه اولیه داور پرونده گردید.
-
شرکت اقدام به تاسیس شرکت بین المللی گردگشری سلامت پدیده ، شرکت مجتمع کشاورزی پدیده شاندیز (در راستای تجمیع امکانات پراکنده گروه پدیده در زمینه کشاورزی و دامپروری ) و شرکت بهره برداری و فروش گروه شرکت های پدیده (با هدف ساماندهی بهره برداری از پروژه های موجود در مشهد، تهران ، کیش و رامسر) نموده است.
-
باتوجه به ورود شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به فرابورس و بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت ابنیه در فرابورس در آینده نزدیک، تبدیل موسسه خدمات پشتیبانی سهام پدیده به “گروه مالی خدمات بازار سرمایه” در دست اقدام می باشد که تاکنون مستندات لازم جهت اخذ مجوز به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه گردید.
-
اخذ موافقت وزیر محترم صنعت و معدن برای ورود به تولید خودروهای کار و تشکیل گروه خودرو پدیده متشکل از مدیران و کارشناسان صنعت خودروسازی جهت برنامه ریزی، پیگیری و سازماندهی پروژه تا راه اندازی آن.
-
تشکیل گروه انرژی پدیده جهت بررسی و مطالعات لازم در زمینه انرژی ها تجدید پذیر اعم نیروگاه خورشیدی و بادی.
-
پدیده 586 میلیارد تومان تسهیلات از کنسرسیوم بانکی با نرخ 18 درصد تاکنون دریافت نموده است.
بسیار ممنون از سایت خوب سهمیران