تحلیل سهم حکشتی

نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال ۱۳۴۷ با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس‌پیما آغاز کرد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازماندهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ کرده و به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حمل ونقل کشور با بهره‌مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی در سراسر جهان، توانایی ارائه کلیه خدمات حمل ونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد.

اکنون، شرکت هلدینگ تمامی عملیات تخصصی از مدیریت فنی شناور‌ها گرفته تا عملیات بازرگانی آن‌ها را به بازو‌های تخصصی خود واگذار کرده است.

اهم فعالیت‌های تخصصی سهم حکشتی در گروه کشتیرانی عبارتند از:

حمل ونقل کانتینری

حمل ونقل فله و کالای عمومی

سوخت رسانی

حمل ونقل دریایی در حوزه دریای خزر

خدمات نمایندگی

مدیریت کشتی

جابه جایی بار و مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان

تأمین نیروی انسانی شناور‌ها

خدمات آموزشی دریایی

عملیات بندری

حمل ونقل ترکیبی

تأمین ملزومات مصرفی

تعمیرات سفری و ادواری کشتی

حمل مایعات و گاز‌های شیمیایی

خدمات مالی و سرمایه گذاری

تأمین پوشش‌های بیمه دریایی

فناوری اطلاعات دریایی

موفقیت‌ها و دستاورد‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کسب رتبه اول در خاورمیانه

راهبری و ریاست اتحادیه خطوط کشتیرانی بین‌المللی IRA در بین ۱۸ خط فعال در منطقه آسیا

پیوستن به لیست سفید IMO

موفقیت در اجرای سامانه مدیریت و کیفیت در سطح جهانی

خط دوم دفاعی کشور در هشت سال دفاع مقدس

دارای جایزه Diamond Eye از سوی انجمن مشاوره مدیریت Other Ways در پاریس در سال

دریافت جایزه بین‌المللی کیفیت و گواهینامه کنوانسیون ۲۰۰۷ نیویورک در سال ۱۳۸۶

جایزه بین‌المللی دبی در بخش‌های مدیریت و مالکیت (سال ۱۳۸۴)

تندیس بلورین برترین جشنواره ملی اقتصاد سبز در سال ۱۳۸۴

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۱۵۶۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاردوم بورس در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات قرار دارد.

حکشتی در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۲۰۶۲ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه  این میزان ۵۴۷ ریال زیان بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

حکشتی طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۰۶۱ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۸%است که نشان از تاثیر مناسب حقوقی در آینده سهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۴۰۶۶۲۸ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲ ماه سال جاری مقدار ۲۰۶۲ ریال و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۳۵۵ ثبت شده است.P/B آن نیز عدد ۹.۳۲ محاسبه شده و P/E آن نیز ۵۳ است.

شرکت واسط مالی بهمن چهارم بامالکیت ۱۳.۵۶%

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بامالکیت ۹.۳۱%

صندوق بازنشستگی کشوری بامالکیت ۴.۶%

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بامالکیت ۱.۷%

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۳۷

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۳۳%

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱

لازم به ذکر است حدود ۲۴ درصد از سهام شرکت متعلق به شرکت‌های استانی و سهام عدالت است.

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۵ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲۷ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۲ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۶ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

سه ماه:  ۴۳%

شش ماه:  منفی ۹%

نه ماه:  منفی ۴۱%

یک سال:  ۷۰%

حکشتی با داشتن P/E ۵۳ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۳۲ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

سهم حکشتی عملکرد خوبی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند بهبود یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

سه ماه: ۳۴

شش ماه: ۳۱

نه ماه: ۲۵

یک سال: ۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۳۰/۰۹/۱۳۹۹) شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۳۵۴ ریال و ۳۶ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مبلغ ۵۱۶۷ میلیارد ریال معادل ۳۲%  افزایش سرمایه داده است.