ورود و ثبت نام

مَستر کلاس معامله گری سهمیران – سطح ۴: بازارهای دوطرفه (آتی)

معرفی دوره

4.6/5

قراردادهای بازارهای دوطرفه - آتی (future contract) و تکنیک‌های معامله‌گری

بازارهای دوطرفه یا بازار آتی کالا همانند فارکس از اهرم های مالی استفاده می کند. استفاده از اهرم مالی در قراردادهای آتی، یکی از دلایل جذابیت های این بازار برای فعالین بازار سرمایه است. اگر شما پنج سکه طلا خریداری کنید و قیمت سکه نسبت به روز قبل پنج درصد افزایش پیدا کند ولی دارایی شما 20 درصد رشد کند، در اینجا می توان گفت که اهرم مالی سرمایه گذاری شما 1 به 4 است. البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته اید.

قرارداد آتی، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد.

واضح است که با پذیرش ریسک در اینگونه معاملاتی که با اهرم مالی صورت می گیرد باید آموزش به صورت جدی تری صورت پذیرد. چون علاوه بر پذیرش ریسک سیستماتیک، افزایش اهرم مالی در معاملات نیز اصل سرمایه را با خطر مواجه می‌کند.

“قرارداد آتی یعنی الان ما اقدام به خرید کالایی می‌کنیم اما تصمیم نداریم که همین الان کالا را تحویل بگیریم”

معامله کردن در بازار سهام، بسیار متفاوت تر از بازار آتی می‌باشد. در شرایط نزولی بازار، سرمایه شما نهایتا تا 40 درصد متحمل ضرر خواهد شد اما در بازار آتی به علت استفاده از اهرم مالی امکان اینکه سرمایه شما به صفر برسد و کاملا از بین رود، بسیار محتمل است. بنابراین عدم آموزش در بازار آتی می تواند سرمایه شما را مورد تهدید جدی قرار دهد.

با توجه به مطالب گفته شده، اهمیت آموزش در این بازار خیلی احساس می شود به همین منظور، مجموعه سهمیران دوره های آموزش جامعی را در رابطه با بازار آتی برگزار می کند.

 

بازارهای دوطرفه مناسب چه کسانی است؟

برای افرادی که با بازار بورس آشنایی دارند و مدتی است که در این بازار  معامله می کنند،  قطعا اطلاع از اینکه بازارهای دیگری نیز وجود دارد که در آن ها  امکان کسب سودهای چندین برابری  و همچنین کسب سود در   ریزش بازار نیز وجود دارد، مفید و جذاب است.

این دوره سه جلسه ای به صورت آفلاین برگزار می شود. در هر هفته فیلمی با کیفیت عالی و بهترین متد تدریس در اختیار شما قرار می گیرد، مباحث  به گونه ای طراحی شده است که تمامی مباحث به زبان ساده بیان شده و همه شرکت کنندگان بتوانند مباحث را یاد بگیرند. و سپس در گروه پشتیبانی تمامی مطالب مربوط به آن فیلم مو به مو مورد بررسی و نقد قرارخواهد گرفت و در واقع شما درکنار یک استاد با تجربه به معامله و یادگیری مطالب می پردازید.

همچنین شما قادر خواهید بود در گروه اختصاصی سهمیران حضور و به سایر مطالب آموزشی مرتبط دسترسی داشته و روزانه از تجربیات متخصصین این بازار استفاده نمایید.

در دوره آتی با چه مواردی آشنا خواهیم شد؟

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آتی (بازارهای دوطرفه) در 3 جلسه 

پشتیبانی بازارهای دوطرفه چگونه است؟

فیلم ضبط‌ شده کلاس و جزوه آموزشی به تمام شرکت‌کنندگان داده می‌شود.

تمام شرکت‌کنندگان دوره بازارهای دوطرفه عضو یک گروه تلگرامی می‌شوند که می‌توانند سؤالات خود را در آن مطرح کنند و استاد دوره به آن‌ها پاسخ می‌دهند.

 

در طی دوره بازارهای دوطرفه هر فرصت سودآوری که شکل گرفت در گروه مطرح می‌شود و دانشجویان می‌توانند همگام با استاد معامله کنند.

 چرا باید این دوره آموزشی را تهیه کنم؟

دوره جامع مستر کلاس آموزش بورس مجموعه سهمیران برای اولین بار در ایران تهیه شده و به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی به دانش پذیران کمک می کند در بازار سرمایه معامله کرده و نتایج متفاوتی را تجربه کنند.

نقطه قوت این پکیج آموزشی در همراهی شما از ابتدا تا انتها و حتی بعد از اتمام دوره آموزشی توسط اساتید دوره و پشتیبانی کامل مجموعه می باشد.

همچنین شما قادر خواهید بود در گروه اختصاصی سهمیران حضور و به سایر مطالب آموزشی مرتبط دسترسی داشته و روزانه از تجربیات متخصصین این بازار استفاده نمایید.

ارائه مدرک

دپارتمان آموزش مجموعه سهمیران (شعبه مشهد کارگزاری حافظ) با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان هر دوره آموزشی به کلیه شرکت کنندگان مدرک گذراندن دوره از طرف این مجموعه اعطا می گردد.

قوانین و مقررات ثبت نام در دوره‌های آموزشی

  1. دانش پذیر متعهد می‌شود کلیه‌ توضیحات و جزئیات مربوط به سفارش را در صفحه توضیحات و خرید دوره آموزشی کاملا مطالعه کرده و شرایط خاص هر دوره را پذیرفته باشد.
  2. هرگونه فروش مجدد اصل یا کپی دوره آموزشی مجاز نیست.
  3. استفاده اشتراکی این دوره‌ی آموزشی مجاز نیست. و مالک این اثر هیچ رضایتی از این بابت ندارد.
  4. امکان دانلود ویدیوهای آموزشی وجود ندارد. و صرفا می‌توان از طریق مرورگر کامپیوتر خود یا موبایل و تبلت که نرم‌افزاهای آن در دسترس شما قرار داده شده باشد، آن را تماشا کرد.
  5. پیگیری قضایی متخلفین نزد سایت سهمیران محفوظ است. لذا متخلف ملزم به پرداخت خسارات وارده بعلاوه تمامی هزینه‌های ایجاد شده‌ دیگر است.
  6. در صورت به‌روزرسانی در هر درس، ویدئوهای اضافه شده به آن درس برای دانشجویانی که آن دوره آنلاین را تهیه کرده‌اند، به رایگان فراهم می‌شود. اگر دوره به صورت کامل تغییر کند و یا مدرس دیگری دوره بازارهای دوطرفه جدید را تدریس کند، شامل به‌روزرسانی نمی‌شود و یک دوره‌ جدید محسوب شده که لازم است ثبت نام جداگانه انجام شود.
  7. این قوانین مورد تایید کلیه‌ی خریداران قدیم و جدید می باشد.

«برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 09055523990 با واحد آموزش مجموعه سهمیران در تماس باشید»

بازارهای دو طرفه (آتی)

قرارداد آتی (future contract یا futures یا آتی) توافقنامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. قراردادهای آتی را معمولا به دو گروه اصلی طبقه بندی می‌­نمایند: قراردادهای آتی کالا و قراردادهای آتی مالی. دارایی پایه موضوع قرارداد در قراردادهای آتی کالا شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است. قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می­‌گیرد. قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایه محصولات کشاورزی و بعدها بر پایه منابع طبیعی مانند نفت معامله می‌شدند.

کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود.

بازارهای دوطرفه یا بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

قرار داد های مشتقه یعنی قیمت و ارزش این نوع قرار داد ها بر اساس دارایی پایه یا همان کالا مصوب می شود.

چگونه در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/ زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان زعفران معامله کرد؟

وقتی بازارهای دوطرفه ، بازار فیوچر یا آتی را یاد می‌گیرید می‌توانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد (کد مشتقه)، می‌توانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید. 

چه کالا هایی در بازار آتی معامله می شود؟

در حال حاضر در بورس کالای ایران محصول زیره سبز، زعفران و پسته در قالب قرارداد آتی معامله می‌شود. این در حالی است که در آینده با ایجاد شرایط مطلوب محصولات دیگر نیز می‌توانند در بازار آتی معامله شوند. درصورتی‌که دارایی موردنظر در قرارداد، کالا باشد، لازم است که شرایط قابل‌قبول کالا توسط بورس تعیین شود. دلیل این امر آن است که کالاهای مختلف با شرایط کمی و کیفی متفاوت ممکن است در بازار موجود باشد.

اهرم مالی بازار آتی چیست و چرا این اهرم برای بورس بازان جذاب است؟

از اهرم مالی بازارهای دوطرفه یا بازار آتی در مواقعی استفاده می‌شود که می‌خواهیم با واردکردن نیرویی کوچک، نتیجه‌ای بسیار بزرگ‌تر به دست ‌آوریم. افراد با هوش مالی بالا همواره به دنبال یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری با قابلیت اهرمی هستند. اهرم می‌‎تواند با تغییر در زمان، نتیجه نهایی، مواد اولیه و یا سرمایه اولیه، به سرمایه‌گذاران فرصت ثروتمند شدن بدهد؛ اما فراموش نکنید که استفاده اشتباه از وضعیت‌های اهرمی می‌تواند منجر به شکست‌های سنگین مالی شود، لذا افرادی با درجه ریسک‌پذیری بالاتر و هوش و دانش بالا همواره به دنبال سرمایه‌گذاری‌های با اهرم بالاتر هستند.

به‌عنوان‌مثال، با اهرم مالی بازار آتی قادر هستید با در اختیار داشتن مبلغ ده کیلوگرم زیره سبز، بر روی ۱۰۰ کیلوگرم زیره سبز سرمایه‌گذاری کنید و سود ۱۰ برابری و یا زیان ۱۰ برابری به‌حساب شما منظور گردد.

فواید قرارداد آتی

  • به وسیله قرارداد اتی یا بازارهای دوطرفه فروشنده می‌­توان قیمت فروش مورد نظر خود را برای زمان آینده تثبیت نمایند و در برابر نوسانات مربوط به تغییر قیمت کالا (سهام)، قیمت مد نظر خود را حفظ نماید و از ریسک مربوط به نوسانات قیمت جلوگیری نماید
  • مصرف کننده کالا نیز می­‌تواند از طریق این قرارداد از دریافت میزان کالای (سهام) مورد نظر خود در ماه مورد نظر با قیمت تثبیت شده اطمینان حاصل نماید.
  • معامله گر (دلال) نیز می‌­تواند از نوسانات قیمت قرارداد آتی یا خرید و فروش قرارداد آتی سود کسب نماید. این افراد با خرید و فروش قرارداد آتی در جهتی که از قیمت­‌ها پیش­بینی می‌نمایند می­‌توانند سود کسب نمایند، به عنوان مثال در زمانی که قیمت‌­ها در حال افزایش می‌­باشد با خرید یک قرارداد آتی به قیمت پایین­تر از روند افزایشی قیمت سود کسب نماید و در زمانی که قیمت­‌ها در حال کاهش می­‌باشد می­‌تواند با فروش یک قرارداد آتی از روند کاهشی قیمت‌­ها سود کسب نماید.

ویژگی قراردادهای آتی

یکی از معایب قراردادهای آتی به شرایط استاندارد این قراردادها مربوط می­‌شود که نمی­‌تواند به صورت دقیق به همه نیازهای مشارکت کنندگان در بازارهای مالی پاسخگو باشد. به عنوان مثال، اگر مدیر یک صندوق سرمایه­ گذاری علاقه­‌مند باشد تا قرارداد آتی بر روی اوراق خزانه امریکا به مبلغ ۱۲۰ هزار دلار را با سر رسید ماه ژانویه خریداری نماید، چنین قراردادی وجود ندارد. به صورت استاندارد قراردادهای آتی اوراق خزانه دارای ارزش اسمی ۱۰۰ هزار دلار است و تاریخ انقضاء آن­‌ها ماه‌های مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر می­‌باشد. بنابراین چنانچه مدیر صندوق از قراردادهای آتی استفاده کند، به صورت دقیق به هدف مورد نظر خود دست نخواهد یافت.

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان است که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می­‌شود و این معاملات برای همه شرکت­ کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه می­‌شود. کارگزاران سفارشات مشتریان را از طریق روش­‌های ابلاغ شده توسط بورس در سامانه معاملاتی قراردادهای آتی قرار می­‌دهند. معاملات ثبت شده براساس اولویت­‌های قیمتی و در صورت مساوی بودن قیمت­‌ها بر اساس اولویت زمانی انجام می­‌شود. بورس­‌ها خود رأسا حق معامله ندارند و نمی­‌توانند مشتریان را وادار به معامله نمایند. مسئولیت بورس‌­ها ایجاد بازاری منسجم و شفاف جهت کشف قیمت­‌ها و انجام معاملات به صورت عادلانه است. تمام بورس­‌های دنیا توسط مقام ناظر کنترل و اداره می­‌شوند. چنانچه اعضای معامله­‌گر بورس مقررات را نادیده بگیرند مشمول جریمه و یا ممنوع المعامله می­‌گردند.

پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می­‌کند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می­‌باشد.

در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه­ گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش ­فروش می­‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقدشوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می­‌دهد.

این ویژگی به دلیل توضیحات مورد اول می‌باشد.

مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است. پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

استفاده از اهرم مالی معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله­ گران فرصت به­ دست آوردن سود زیادی را می­‌دهد به طوری که معامله‌­گر با یک سپرده اولیه اندک می­‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان نماید. قبل از انجام معامله آتی باید توجه داشت که این معاملات دارای ریسک است و مطالعه و آگاهی دقیق از دستورالعمل­‌های مربوطه بسیار ضروری می­‌باشد. معامله آتی دارای ریسک­‌های مالی بالقوه­‌ای است و ممکن است برای همه سرمایه­ گذاران مناسب نباشد. در معاملات آتی سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، بدین معنی که اگر طرف دارنده موقعیت تعهدی خرید در این قرارداد سود کند لزوما طرف دارنده موقعیت تعهدی فروش زیان می­‌کند. ولی مسئله‌­ای که این ریسک را تشدید می­‌کند اهرمی بودن معاملات آتی است.

مَستر کلاس معامله گری سهمیران – سطح ۴: بازارهای دوطرفه (آتی) دارای پیش نیازهایی می باشد که قبل از ثبت نام می بایست به آنها توجه کنید تا در ادامه آموزش به مشکل نخورید.

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
  • افرادی که سابقه فعالیت کافی در بورس را دارند.
  • افرادی که تمایل دارند با ابزارهای نوین مالی آشنا شوند.
  • علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری پرسود هستند.
  • وقت کافی برای آموزش معاملات آتی را داشته باشند.
  • از روش‌ها و ابزارهای گوناگون به ستوه آمده‌اند.
  • از رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون خسته شده‌اند.
  • کسانی که عاشق معامله‌گری در بازارهای مالی هستند.
  • افرادی که به این درک رسیده‌اند که ایران یک کشور تورمی است و تنها راه نجات سرمایه، سرمایه‌گذاری هوشمند است.
این دوره برای چه کسانی توضیه نمی شود؟
  • کسانی که از درآمد کنونی خود رضایت کامل دارند.
  • این کار را نوعی تفریح می‌پندارند، نه یک تجارت.
  • کسانی که پذیرش قبول اشتباه خود را ندارند.
  • وقت کافی برای آموزش بازار آتی و تمرین در بازار واقعی اختصاص ندهند.
  • کسانی که می‌خواهند مخارج زندگی خود را از این کار تأمین کنند.
  • به افرادی که واقع‌بینانه به دنبال آموزش یا درآمد معقول و مستمر نیستند.
  • افرادی که ویژگی‌های درونی خود را نمی‌شناسند و نمی‌توانند آن‌ها را کنترل کنند.

مدرس دوره

سلمان یزدانی

دانشجوی دکترای ریاصی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای اتی و اپشن

کارشناسی ریاضی کاربردی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1385
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر- 1388
دکترای ریاضی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر- دانشجوی سال آخر
• مدرس دانشگاه
• معامله گر بورس از سال 83
• معامله گر بازر آتی از سال 95
• تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن)
• مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دو طرفه

درخواست مشاوره

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مجموعه سهمیران استفاده نمائید.

    مشاوران آموزشی
    سهمیران

    پاسخگوی شما هستند

    ثبت نام در دوره

    اطلاعات دوره

    • تعداد جلسات: 3
    • نحوه پرداخت: نقد
    • طول دوره: 3 هفته
    • پیشنیاز: مباحث مقدماتی بورس
    • پشتیبانی استاد: دارد
    • وبینار رفع اشکال: دارد
    • تکلیف و آزمون: دارد
    • ارائه فرصت‌های سودآوری در حین دوره

    350,000 تومان

    موجود در انبار

    نظرات

    دیدگاهی وجود ندارد. شما اولین باشید!

    .فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

    مشاوره بورس تلفنی
    چت آنلاین با کارشناس بورس
    Send via WhatsApp